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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 47 453.00 | 22 923.00 | 70 376.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 567.00 | 62 048.00 | 30 518.00 | 92 567.00 |
BT Marchandises | 388 623.00 | | 388 623.00 | 388 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 475.00 | 6 598.00 | 205 877.00 | 212 475.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 651.00 | 6 598.00 | 827 054.00 | 833 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 218.00 | 68 646.00 | 857 572.00 | 926 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 328 055.00 | | | 328 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 289.00 | | | 318 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 517.00 | | | 529 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 572.00 | | | 857 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 456.00 | | | 518 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 782.00 | | 1 504 782.00 | 1 504 782.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 984.00 | | 1 506 984.00 | 1 506 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 483.00 | | | 1 514 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 299.00 | | | 1 490 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 92 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 72 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 084.00 | 9 553.00 | 7 589.00 | 60 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 9 553.00 | 7 589.00 | 47 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UP Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 575.00 | 6 515.00 | 11 060.00 | 17 575.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 220.00 | 266 624.00 | 7 595.00 | 274 220.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 517.00 | 518 456.00 | 11 060.00 | 529 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 014.00 | | | 216 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 351.00 | | | 136 351.00 |