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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 45 488.00 | 36 587.00 | 82 076.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 267.00 | 60 084.00 | 44 183.00 | 104 267.00 |
BT Marchandises | 349 410.00 | | 349 410.00 | 349 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 793.00 | 6 598.00 | 234 196.00 | 240 793.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CF Disponibilités | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 726.00 | 6 598.00 | 733 129.00 | 739 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 993.00 | 66 682.00 | 777 311.00 | 843 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 311.00 | | | 777 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 146.00 | | | 456 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 853.00 | | 1 058 853.00 | 1 058 853.00 |
FG Production vendue services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 849.00 | | 1 062 849.00 | 1 062 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 567.00 | | | 1 074 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 741.00 | | | 1 072 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 174.00 | | 29 742.00 | 79 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 104 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 83 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | 29 742.00 | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 186.00 | 7 078.00 | 181.00 | 53 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | 7 078.00 | 181.00 | 40 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UP Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 686.00 | 10 392.00 | 17 295.00 | 27 686.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 244.00 | 306 649.00 | 7 595.00 | 314 244.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 440.00 | 456 146.00 | 17 295.00 | 473 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
ST Autres comptes | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 206.00 | | | 139 206.00 |