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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 2 489.00 | 3 108.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 838.00 | 30 975.00 | 47 863.00 | 78 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 256.00 | 46 285.00 | 50 971.00 | 97 256.00 |
BT Marchandises | 431 007.00 | | 431 007.00 | 431 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 768.00 | 6 598.00 | 194 170.00 | 200 768.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 050.00 | 6 598.00 | 843 452.00 | 850 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 306.00 | 52 883.00 | 894 423.00 | 947 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DH Report à nouveau | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 790.00 | | | 291 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 354.00 | | | 559 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 423.00 | | | 894 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 721.00 | | | 417 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 050.00 | | 1 137 050.00 | 1 137 050.00 |
FG Production vendue services | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 168.00 | | 1 142 168.00 | 1 142 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 014.00 | | | 1 248 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 557.00 | | | 1 258 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 317.00 | | 27 390.00 | 92 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 97 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 84 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | | 27 390.00 | 71 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 155.00 | 8 985.00 | 14 855.00 | 52 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 8 985.00 | 14 855.00 | 39 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 790.00 | 291 790.00 | | 291 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 055.00 | 23 423.00 | 128 075.00 | 165 055.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 543.00 | 235 543.00 | | 235 543.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 354.00 | 417 721.00 | 128 075.00 | 559 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 619.00 | | | 149 619.00 |