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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 2 011.00 | 3 586.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 302.00 | 37 322.00 | 28 980.00 | 66 302.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 317.00 | 52 155.00 | 40 162.00 | 92 317.00 |
BT Marchandises | 396 864.00 | | 396 864.00 | 396 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 620.00 | 6 598.00 | 179 022.00 | 185 620.00 |
BZ Autres créances | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 726.00 | 6 598.00 | 786 128.00 | 792 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 043.00 | 58 753.00 | 826 290.00 | 885 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DH Report à nouveau | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 345 611.00 | | | 345 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | | | 286 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 679.00 | | | 480 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 290.00 | | | 826 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 915.00 | | | 475 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 744.00 | | 1 485 744.00 | 1 485 744.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 946.00 | | 1 487 946.00 | 1 487 946.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 509.00 | | | 1 506 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 953.00 | | | 1 488 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 567.00 | | 36 868.00 | 92 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 118.00 | 92 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 118.00 | 71 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | | 36 868.00 | 72 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 048.00 | 6 735.00 | 16 628.00 | 62 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 6 735.00 | 16 628.00 | 49 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | 286 549.00 | | 286 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UP Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 359.00 | 6 595.00 | 4 764.00 | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 478.00 | 239 882.00 | 7 595.00 | 247 478.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 679.00 | 475 915.00 | 4 764.00 | 480 679.00 |