| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 423.00 | 135 957.00 | 55 466.00 | 191 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 275.00 | 417 367.00 | 142 907.00 | 560 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 997.00 | 553 324.00 | 288 673.00 | 841 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 210.00 | 68 930.00 | 2 316 280.00 | 2 385 210.00 |
BZ Autres créances | 573 895.00 | | 573 895.00 | 573 895.00 |
CF Disponibilités | 392 939.00 | | 392 939.00 | 392 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 802.00 | 68 930.00 | 3 292 872.00 | 3 361 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 799.00 | 622 254.00 | 3 581 545.00 | 4 203 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | | 299 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -711 510.00 | | | -711 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 161.00 | -1 010 624.00 | | -176 161.00 |
DL TOTAL (I) | -720 669.00 | -544 508.00 | | -720 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 989.00 | 402 026.00 | | 400 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 376.00 | 2 684 344.00 | | 2 593 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 323.00 | 916 873.00 | | 1 097 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 266.00 | | |
EA Autres dettes | 146 690.00 | 618 903.00 | | 146 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 214.00 | 4 690 247.00 | | 4 302 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 545.00 | 4 145 739.00 | | 3 581 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 225.00 | 4 690 246.00 | | 3 901 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | 239 824.00 | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 411 350.00 | | 8 411 350.00 | 8 411 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 350.00 | | 8 411 350.00 | 8 411 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 642.00 | 34 603.00 | | 65 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 968.00 | 10 290.00 | | 94 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 968.00 | 10 290.00 | | 94 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 481.00 | 18 394.00 | | 277 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | 10 290.00 | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 043.00 | 28 684.00 | | 282 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 075.00 | -18 394.00 | | -187 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 326.00 | 12 172 321.00 | | 8 609 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 487.00 | 13 182 944.00 | | 8 785 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 161.00 | -1 010 624.00 | | -176 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 375.00 | | 13 055.00 | 848 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 841 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 433.00 | 751 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 514.00 | | 6 617.00 | 764 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 595.00 | | 6 438.00 | 20 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 390.00 | 120 806.00 | 14 872.00 | 447 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 390.00 | 120 806.00 | 14 872.00 | 447 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 945.00 | 59 635.00 | 9 650.00 | 18 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 945.00 | 59 635.00 | 9 650.00 | 18 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 945.00 | 59 635.00 | 9 650.00 | 18 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 635.00 | 9 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 376.00 | 2 593 376.00 | | 2 593 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 770.00 | 764 770.00 | | 764 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 237.00 | | | 2 315 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VB T. V. A. | 379 631.00 | | | 379 631.00 |
VC Groupe et associés | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 989.00 | | 46 888.00 | 400 989.00 |
VI Groupe et associés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VP Divers | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 802.00 | 2 964 769.00 | 27 033.00 | 2 991 802.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 214.00 | 3 901 225.00 | 46 888.00 | 4 302 214.00 |