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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 099.00 | 57 752.00 | 30 347.00 | 88 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 962.00 | 357 917.00 | 98 045.00 | 455 962.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 169.00 | 415 669.00 | 219 500.00 | 635 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 819.00 | 51 317.00 | 1 203 502.00 | 1 254 819.00 |
BZ Autres créances | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
CF Disponibilités | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 279.00 | 51 317.00 | 1 731 963.00 | 1 783 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 449.00 | 466 986.00 | 1 951 463.00 | 2 418 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -230 934.00 | -318 651.00 | | -230 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 752.00 | 87 718.00 | | 154 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 820.00 | -63 931.00 | | 90 820.00 |
DP Provisions pour risques | 12 598.00 | 12 456.00 | | 12 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 598.00 | 12 456.00 | | 12 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 324.00 | 1 041 471.00 | | 678 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 767.00 | 636 740.00 | | 358 767.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 81 154.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 045.00 | 2 053 831.00 | | 1 848 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 463.00 | 2 002 356.00 | | 1 951 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 045.00 | 751 686.00 | | 1 848 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 6 339 471.00 | | 6 339 471.00 | 6 339 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 733.00 | | 6 339 733.00 | 6 339 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 71 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 795.00 | 127 298.00 | | 104 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 540.00 | 3 667.00 | | 96 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 022.00 | 72 419.00 | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 022.00 | 72 419.00 | | 20 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 519.00 | -68 752.00 | | 76 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 738.00 | 32 349.00 | | 49 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 703.00 | 40 445.00 | | 56 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 138.00 | 4 701 356.00 | | 6 622 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 386.00 | 4 613 638.00 | | 6 467 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 752.00 | 87 718.00 | | 154 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 735.00 | | 91 348.00 | 578 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 914.00 | 635 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 544 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 252.00 | | 89 722.00 | 489 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 706.00 | | 1 626.00 | 26 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 625.00 | 35 958.00 | 34 914.00 | 414 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 625.00 | 35 958.00 | 34 914.00 | 414 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 456.00 | 6 234.00 | 6 092.00 | 12 456.00 |
6T Sur comptes clients | 123 101.00 | | 71 784.00 | 123 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 101.00 | | 71 784.00 | 123 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 557.00 | 6 234.00 | 77 876.00 | 135 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 234.00 | 77 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 324.00 | 678 324.00 | | 678 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | 12 300.00 | 14 582.00 | 26 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 502.00 | 1 203 502.00 | | 1 203 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VB T. V. A. | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 510.00 | 1 461 928.00 | 14 582.00 | 1 476 510.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 045.00 | 1 848 045.00 | | 1 848 045.00 |