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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 817.00 | 61 470.00 | 10 347.00 | 71 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 944.00 | 404 679.00 | 62 265.00 | 466 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 370.00 | 466 149.00 | 211 221.00 | 677 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 747.00 | 136 021.00 | 1 410 726.00 | 1 546 747.00 |
BZ Autres créances | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CF Disponibilités | 484 487.00 | | 484 487.00 | 484 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 731.00 | 136 021.00 | 2 119 710.00 | 2 255 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 268.00 | 602 170.00 | 2 337 097.00 | 2 939 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -703 473.00 | -763 009.00 | | -703 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 821.00 | 59 537.00 | | 384 821.00 |
DL TOTAL (I) | -151 650.00 | -536 471.00 | | -151 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 033.00 | 349 203.00 | | 327 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 295.00 | 2 040 131.00 | | 1 240 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 809.00 | 722 294.00 | | 641 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 016.00 | | |
EA Autres dettes | 196 775.00 | 208 759.00 | | 196 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 747.00 | 3 408 239.00 | | 2 488 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 097.00 | 2 871 768.00 | | 2 337 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 713 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 713 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 209.00 | 3 237.00 | | 258 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 26 487.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 834.00 | -23 250.00 | | 245 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 615.00 | 5 422 653.00 | | 5 025 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 794.00 | 5 363 116.00 | | 4 640 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 821.00 | 59 537.00 | | 384 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 894.00 | | 22 732.00 | 682 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 256.00 | 677 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 256.00 | 538 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 955.00 | | 20 062.00 | 546 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 163.00 | | 2 670.00 | 103 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 165.00 | 35 239.00 | 28 256.00 | 459 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 166.00 | 35 239.00 | 28 256.00 | 459 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 295.00 | 1 240 295.00 | | 1 240 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 809.00 | 641 809.00 | | 641 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 610.00 | 279 610.00 | | 279 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 033.00 | 33 864.00 | 196 470.00 | 327 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747 076.00 | 1 747 076.00 | | 1 747 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 609.00 | 1 747 076.00 | 30 533.00 | 1 777 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 747.00 | 2 195 578.00 | 196 470.00 | 2 488 747.00 |