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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 893.00 | 124 546.00 | 18 347.00 | 142 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 944.00 | 347 102.00 | 90 842.00 | 437 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 552.00 | 471 648.00 | 240 904.00 | 712 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 530.00 | 140 714.00 | 1 307 815.00 | 1 448 530.00 |
BZ Autres créances | 474 426.00 | | 474 426.00 | 474 426.00 |
CF Disponibilités | 603 466.00 | | 603 466.00 | 603 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 607.00 | 140 714.00 | 2 399 893.00 | 2 540 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 159.00 | 612 362.00 | 2 640 797.00 | 3 253 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -887 671.00 | -711 510.00 | | -887 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 661.00 | -176 161.00 | | 124 661.00 |
DL TOTAL (I) | -596 008.00 | -720 669.00 | | -596 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 847.00 | 400 989.00 | | 362 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 737.00 | 2 593 376.00 | | 1 783 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 225.00 | 1 097 323.00 | | 938 225.00 |
EA Autres dettes | 88 162.00 | 146 690.00 | | 88 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 804.00 | 4 302 214.00 | | 3 236 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 797.00 | 3 581 545.00 | | 2 640 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 996 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 996 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 984.00 | |
GE Autres charges | | | 26 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 971.00 | 94 968.00 | | 105 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 607.00 | 282 043.00 | | 203 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 636.00 | -187 075.00 | | -97 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 044.00 | 8 609 326.00 | | 6 229 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 383.00 | 8 785 486.00 | | 6 104 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 661.00 | -176 161.00 | | 124 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 324.00 | 82 200.00 | 163 876.00 | 553 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 324.00 | 82 200.00 | 163 876.00 | 553 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 737.00 | 1 783 737.00 | | 1 783 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 847.00 | 12 064.00 | 190 455.00 | 362 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 224.00 | 938 224.00 | | 938 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 455.00 | 1 924 417.00 | 23 038.00 | 1 947 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 804.00 | 2 886 022.00 | 190 455.00 | 3 236 804.00 |