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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 707.00 | 67 111.00 | 12 596.00 | 79 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 248.00 | 392 055.00 | 75 193.00 | 467 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 894.00 | 459 165.00 | 223 729.00 | 682 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 482.00 | 140 196.00 | 1 586 286.00 | 1 726 482.00 |
BZ Autres créances | 380 652.00 | | 380 652.00 | 380 652.00 |
CF Disponibilités | 655 921.00 | | 655 921.00 | 655 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 235.00 | 140 196.00 | 2 648 039.00 | 2 788 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 129.00 | 599 361.00 | 2 871 768.00 | 3 471 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -763 009.00 | -887 671.00 | | -763 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 124 661.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | -536 471.00 | -596 008.00 | | -536 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 203.00 | 362 847.00 | | 349 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 835.00 | 63 835.00 | | 82 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 131.00 | 1 783 737.00 | | 2 040 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 294.00 | 938 225.00 | | 722 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 208 759.00 | 88 162.00 | | 208 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 239.00 | 3 236 804.00 | | 3 408 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 768.00 | 2 640 797.00 | | 2 871 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 313 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 313 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 978.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 105 971.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 487.00 | 203 607.00 | | 26 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 250.00 | -97 636.00 | | -23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 653.00 | 6 229 044.00 | | 5 422 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 116.00 | 6 104 383.00 | | 5 363 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 537.00 | 124 661.00 | | 59 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 648.00 | 57 979.00 | 70 461.00 | 471 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 648.00 | 57 979.00 | 70 461.00 | 471 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 131.00 | 2 040 131.00 | | 2 040 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 204.00 | 24 132.00 | 150 033.00 | 349 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 294.00 | 722 294.00 | | 722 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 327.00 | 1 967 225.00 | 169 102.00 | 2 136 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 239.00 | 3 083 167.00 | 150 033.00 | 3 408 239.00 |