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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 119.00 | 69 120.00 | 6 999.00 | 76 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 134.00 | 345 505.00 | 67 628.00 | 413 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 735.00 | 414 625.00 | 164 111.00 | 578 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 873.00 | 123 101.00 | 1 136 772.00 | 1 259 873.00 |
BZ Autres créances | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
CF Disponibilités | 473 201.00 | | 473 201.00 | 473 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 346.00 | 123 101.00 | 1 838 245.00 | 1 961 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 081.00 | 537 726.00 | 2 002 356.00 | 2 540 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -318 651.00 | -703 473.00 | | -318 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 718.00 | 384 821.00 | | 87 718.00 |
DL TOTAL (I) | -63 931.00 | -151 650.00 | | -63 931.00 |
DP Provisions pour risques | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 466.00 | 327 033.00 | | 294 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 471.00 | 1 240 295.00 | | 1 041 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 740.00 | 641 809.00 | | 636 740.00 |
EA Autres dettes | 81 154.00 | 17 044.00 | | 81 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 831.00 | 2 309 016.00 | | 2 053 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 356.00 | 2 157 366.00 | | 2 002 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 686.00 | 994 503.00 | | 751 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 113.00 | | 4 552 113.00 | 4 552 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 113.00 | | 4 552 113.00 | 4 552 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 298.00 | 44 158.00 | | 127 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 258 209.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 419.00 | 12 375.00 | | 72 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 419.00 | 12 375.00 | | 72 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 752.00 | 245 834.00 | | -68 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 356.00 | 5 025 614.00 | | 4 701 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 638.00 | 4 640 793.00 | | 4 613 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 718.00 | 384 821.00 | | 87 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 371.00 | | 90 009.00 | 677 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 300.00 | 26 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 645.00 | 578 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 345.00 | 489 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 30 000.00 | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 761.00 | | 59 836.00 | 538 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 833.00 | | 173.00 | 105 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 149.00 | 57 820.00 | 109 344.00 | 466 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 149.00 | 57 820.00 | 109 344.00 | 466 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 021.00 | | 12 920.00 | 136 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 021.00 | | 12 920.00 | 136 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 021.00 | 12 456.00 | 12 920.00 | 136 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 456.00 | 12 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 471.00 | 353 209.00 | 426 529.00 | 1 041 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 437.00 | 184 193.00 | 125 334.00 | 386 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 155.00 | 17 320.00 | | 81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 772.00 | 1 136 772.00 | | 1 136 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
VB T. V. A. | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 466.00 | 40 838.00 | 157 178.00 | 294 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 043.00 | 24 866.00 | 58 363.00 | 119 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 895.00 | 1 457 188.00 | 26 707.00 | 1 483 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 832.00 | 751 686.00 | 767 404.00 | 2 053 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |