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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 1 683.00 | 12 816.00 | 14 498.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 744.00 | 291 040.00 | 89 703.00 | 380 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 662.00 | 102 688.00 | 19 974.00 | 122 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 436.00 | 395 411.00 | 276 025.00 | 671 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BN En cours de production de biens | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 511.00 | 38 379.00 | 298 132.00 | 336 511.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 544.00 | 38 379.00 | 386 166.00 | 424 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 980.00 | 433 789.00 | 662 191.00 | 1 095 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 779.00 | 112 548.00 | | 149 779.00 |
DL TOTAL (I) | 191 446.00 | 154 215.00 | | 191 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 1 116.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 39 802.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 136 122.00 | | 150 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 233.00 | 376 019.00 | | 288 233.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 745.00 | 555 092.00 | | 470 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 191.00 | 712 599.00 | | 662 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 745.00 | 555 092.00 | | 470 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 619.00 | | 79 741.00 | 611 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 15 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 671 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 651.00 | 503 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 270.00 | | 13 105.00 | 139 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 421.00 | | 66 636.00 | 452 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 065.00 | 31 995.00 | 15 650.00 | 379 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 289.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 672.00 | 31 706.00 | 15 650.00 | 377 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
6T Sur comptes clients | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 670.00 | | 3 292.00 | 41 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 306 561.00 | | | 306 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VP Divers | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 269.00 | 335 958.00 | 42 311.00 | 378 269.00 |
VW T.V.A. | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 745.00 | 470 745.00 | | 470 745.00 |