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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 889.00 | 50 815.00 | 74.00 | 50 889.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 976.00 | 549 440.00 | 212 535.00 | 761 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 052.00 | 190 791.00 | 109 261.00 | 300 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 537.00 | 791 046.00 | 492 490.00 | 1 283 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BN En cours de production de biens | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 185.00 | 25 470.00 | 140 714.00 | 166 185.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 292.00 | 25 470.00 | 711 821.00 | 737 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 829.00 | 816 517.00 | 1 204 311.00 | 2 020 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 010.00 | 28 450.00 | | 56 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 802.00 | 27 559.00 | | -78 802.00 |
DL TOTAL (I) | 206 007.00 | 284 810.00 | | 206 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 416.00 | 511 429.00 | | 474 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 053.00 | 129 470.00 | | 43 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 1 918.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 855.00 | 171 853.00 | | 248 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 513.00 | 207 541.00 | | 230 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 304.00 | 1 022 213.00 | | 998 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 311.00 | 1 307 024.00 | | 1 204 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 657.00 | 1 018 293.00 | | 679 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 029.00 | | 58 627.00 | 1 250 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 227.00 | 32 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 1 283 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 1 062 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 548.00 | | 42 372.00 | 1 031 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | 16 255.00 | 29 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 390.00 | 111 548.00 | 11 891.00 | 691 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 452.00 | 2 363.00 | | 48 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938.00 | 109 185.00 | 11 891.00 | 642 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 967.00 | | 2 496.00 | 27 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 967.00 | | 2 496.00 | 27 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 967.00 | | 2 496.00 | 27 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 856.00 | 248 856.00 | | 248 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
UX Autres créances clients | 151 724.00 | 151 724.00 | 151 724.00 | 151 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 435.00 | 145 788.00 | 318 647.00 | 464 435.00 |
VI Groupe et associés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
VW T.V.A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 839.00 | 678 192.00 | 318 647.00 | 996 839.00 |