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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 889.00 | 40 021.00 | 10 867.00 | 50 889.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 023.00 | 431 925.00 | 137 097.00 | 569 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 634.00 | 151 101.00 | 78 532.00 | 229 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 381.00 | 623 049.00 | 395 332.00 | 1 018 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BN En cours de production de biens | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 702.00 | 23 162.00 | 114 539.00 | 137 702.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 603.00 | 23 162.00 | 336 441.00 | 359 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 985.00 | 646 211.00 | 731 773.00 | 1 377 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | 17 807.00 | | 26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 831.00 | 128 810.00 | | 51 831.00 |
DL TOTAL (I) | 119 159.00 | 187 327.00 | | 119 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 335.00 | 35 530.00 | | 124 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 022.00 | 97 097.00 | | 152 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 184 115.00 | | 119 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 246.00 | 320 327.00 | | 216 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 614.00 | 639 556.00 | | 612 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 773.00 | 826 884.00 | | 731 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 905.00 | 639 556.00 | | 562 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 959.00 | | 198 888.00 | 928 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 465.00 | 30 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 465.00 | 1 018 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 798 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 118.00 | | 648.00 | 188 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 784.00 | | 107 875.00 | 710 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 058.00 | | 90 365.00 | 30 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 827.00 | 98 222.00 | 20 000.00 | 544 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 16 622.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 427.00 | 81 601.00 | 20 000.00 | 521 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 659.00 | | 2 496.00 | 25 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 659.00 | | 2 496.00 | 25 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 659.00 | | 2 496.00 | 25 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UX Autres créances clients | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 724.00 | 74 015.00 | 49 709.00 | 123 724.00 |
VI Groupe et associés | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VP Divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 120.00 | 562 411.00 | 49 709.00 | 612 120.00 |