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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 7 860.00 | 29 883.00 | 37 743.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 926.00 | 334 382.00 | 90 544.00 | 424 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 342.00 | 112 419.00 | 95 923.00 | 208 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 452.00 | 454 661.00 | 369 791.00 | 824 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BN En cours de production de biens | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 924.00 | 27 363.00 | 263 561.00 | 290 924.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 592.00 | 27 363.00 | 429 229.00 | 456 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 044.00 | 482 024.00 | 799 020.00 | 1 281 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 852.00 | 149 781.00 | | 136 852.00 |
DL TOTAL (I) | 178 519.00 | 191 448.00 | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 789.00 | 674.00 | | 21 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 700.00 | 30 473.00 | | 80 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 050.00 | 150 538.00 | | 214 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 209.00 | 288 233.00 | | 300 209.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 828.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 504.00 | 470 745.00 | | 620 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 020.00 | 662 191.00 | | 799 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 226.00 | 470 745.00 | | 624 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 379.00 | | 11 016.00 | 38 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 379.00 | | 11 016.00 | 38 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 379.00 | | 11 016.00 | 38 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 949.00 | 19 277.00 | 17 672.00 | 36 949.00 |
VI Groupe et associés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VP Divers | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 729.00 | 333 729.00 | | 333 729.00 |
VW T.V.A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 240.00 | 623 568.00 | 17 672.00 | 641 240.00 |