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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 889.00 | 48 452.00 | 2 436.00 | 50 889.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 605.00 | 476 353.00 | 264 252.00 | 740 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 942.00 | 166 584.00 | 124 358.00 | 290 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 029.00 | 691 389.00 | 558 639.00 | 1 250 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BN En cours de production de biens | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 401.00 | 27 966.00 | 112 435.00 | 140 401.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 376 253.00 | | 376 253.00 | 376 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 351.00 | 27 966.00 | 748 384.00 | 776 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 380.00 | 719 356.00 | 1 307 024.00 | 2 026 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 450.00 | 26 618.00 | | 28 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | 51 831.00 | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 284 810.00 | 119 159.00 | | 284 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 429.00 | 124 335.00 | | 511 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 470.00 | 152 022.00 | | 129 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 494.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 853.00 | 119 515.00 | | 171 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 541.00 | 216 246.00 | | 207 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 213.00 | 612 614.00 | | 1 022 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 024.00 | 731 773.00 | | 1 307 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 181.00 | 562 905.00 | | 728 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 382.00 | 188 091.00 | 80 427.00 | 1 018 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 889.00 | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 871.00 | 1 250 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 1 031 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 659.00 | 188 091.00 | 56 780.00 | 798 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 957.00 | | 23 647.00 | 30 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 049.00 | 78 606.00 | 10 265.00 | 623 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 022.00 | 8 431.00 | | 40 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 028.00 | 70 175.00 | 10 265.00 | 583 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 163.00 | 7 300.00 | 2 496.00 | 23 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 7 300.00 | 2 496.00 | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 163.00 | 7 300.00 | 2 496.00 | 23 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 2 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 853.00 | 171 853.00 | | 171 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 998.00 | 216 966.00 | 294 032.00 | 510 998.00 |
VI Groupe et associés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VP Divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 277.00 | 167 876.00 | 26 401.00 | 194 277.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 295.00 | 726 263.00 | 294 032.00 | 1 020 295.00 |