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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 241.00 | 23 399.00 | 26 841.00 | 50 241.00 |
AH Fonds commercial | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 238.00 | 390 220.00 | 104 017.00 | 494 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 545.00 | 131 206.00 | 85 338.00 | 216 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 959.00 | 544 826.00 | 384 132.00 | 928 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BN En cours de production de biens | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 322.00 | 25 658.00 | 221 663.00 | 247 322.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 410.00 | 25 658.00 | 442 751.00 | 468 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 369.00 | 570 485.00 | 826 884.00 | 1 397 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | 957.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 810.00 | 136 850.00 | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 187 327.00 | 178 516.00 | | 187 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 530.00 | 21 789.00 | | 35 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 097.00 | 80 699.00 | | 97 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 657.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | 214 050.00 | | 184 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 327.00 | 300 208.00 | | 320 327.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 3 098.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 556.00 | 620 503.00 | | 639 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 884.00 | 799 020.00 | | 826 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 556.00 | 624 225.00 | | 639 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 452.00 | | 115 030.00 | 824 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 523.00 | 30 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 928 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 619.00 | | 12 499.00 | 175 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 267.00 | | 77 517.00 | 633 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | 25 015.00 | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 660.00 | 90 166.00 | | 454 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 15 540.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 801.00 | 74 626.00 | | 446 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 363.00 | | 1 704.00 | 27 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 363.00 | | 1 704.00 | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | 1 704.00 | 27 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
UX Autres créances clients | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 926.00 | 275 182.00 | 26 744.00 | 301 926.00 |
VW T.V.A. | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 062.00 | 639 062.00 | | 639 062.00 |