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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 549.00 | 25 724.00 | 1 824.00 | 27 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 087.00 | 178 085.00 | 13 002.00 | 191 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 862.00 | 204 495.00 | 16 367.00 | 220 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
BN En cours de production de biens | 418 098.00 | | 418 098.00 | 418 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 013.00 | 2 956.00 | 277 056.00 | 280 013.00 |
BZ Autres créances | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 964.00 | 2 956.00 | 880 007.00 | 882 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 826.00 | 207 451.00 | 896 374.00 | 1 103 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 301 687.00 | 299 275.00 | | 301 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | 2 411.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 345 987.00 | 335 787.00 | | 345 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 215.00 | 234 707.00 | | 134 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 851.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 314.00 | 233 158.00 | | 230 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 796.00 | 220 154.00 | | 113 796.00 |
EA Autres dettes | 63 905.00 | 58 075.00 | | 63 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 387.00 | 746 947.00 | | 550 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 374.00 | 1 082 734.00 | | 896 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 492.00 | | 1 851.00 | 269 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 480.00 | 220 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 882.00 | 218 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 668.00 | | 1 851.00 | 262 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 791.00 | 5 769.00 | 46 064.00 | 244 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | 182.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 923.00 | 5 769.00 | 45 882.00 | 243 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | 2 956.00 | 13 080.00 | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 080.00 | 2 956.00 | 13 080.00 | 13 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | 2 956.00 | 13 080.00 | 13 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 13 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 269 173.00 | | | 269 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 644.00 | 47 158.00 | 68 486.00 | 115 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VP Divers | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 404.00 | 349 880.00 | 1 524.00 | 351 404.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 312.00 | 474 825.00 | 68 486.00 | 543 312.00 |