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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 783.00 | 27 603.00 | 8 180.00 | 35 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 088.00 | 187 837.00 | 93 250.00 | 281 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 688.00 | 216 127.00 | 103 561.00 | 319 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
BN En cours de production de biens | 287 468.00 | | 287 468.00 | 287 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 098.00 | 2 956.00 | 263 141.00 | 266 098.00 |
BZ Autres créances | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 989.00 | 2 956.00 | 723 033.00 | 725 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 677.00 | 219 083.00 | 826 594.00 | 1 045 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 311 887.00 | 301 687.00 | | 311 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 817.00 | 10 200.00 | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 365 804.00 | 345 987.00 | | 365 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 170.00 | 134 215.00 | | 140 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 1 080.00 | | 6 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 223.00 | 7 076.00 | | 25 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 230 315.00 | | 168 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 931.00 | 113 796.00 | | 105 931.00 |
EA Autres dettes | 14 915.00 | 63 905.00 | | 14 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 790.00 | 550 388.00 | | 460 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 594.00 | 896 375.00 | | 826 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 547.00 | | 2 270 547.00 | 2 270 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 547.00 | | 2 270 547.00 | 2 270 547.00 |
FM Production stockée | | | -130 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 31 121.00 | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 433.00 | 31 121.00 | | 13 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 433.00 | -30 319.00 | | -13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 526.00 | 2 282 952.00 | | 2 172 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 710.00 | 2 272 752.00 | | 2 152 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 817.00 | 10 200.00 | | 19 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 729.00 | 12 234.00 | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 863.00 | | 98 825.00 | 220 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 637.00 | | 98 234.00 | 218 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 592.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 496.00 | 11 631.00 | | 204 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 810.00 | 11 631.00 | | 203 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 661.00 | 54 887.00 | 40 774.00 | 95 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VP Divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 020.00 | 340 936.00 | 2 084.00 | 343 020.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 567.00 | 394 793.00 | 40 774.00 | 435 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |