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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 477.00 | 34 239.00 | 11 239.00 | 45 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 249.00 | 223 225.00 | 58 023.00 | 281 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 544.00 | 258 150.00 | 71 394.00 | 329 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
BN En cours de production de biens | 265 247.00 | | 265 247.00 | 265 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 286.00 | | 358 286.00 | 358 286.00 |
BZ Autres créances | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 661.00 | | 806 661.00 | 806 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 205.00 | 258 150.00 | 878 055.00 | 1 136 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 347 989.00 | 331 704.00 | | 347 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 16 285.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 383 271.00 | 382 089.00 | | 383 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 966.00 | 57 578.00 | | 96 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 647.00 | 4 929.00 | | 55 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532.00 | 3 949.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 820.00 | 201 007.00 | | 162 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 629.00 | 124 246.00 | | 160 629.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 16 539.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 784.00 | 408 247.00 | | 494 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 055.00 | 790 335.00 | | 878 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 032.00 | | 643.00 | 329 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 329 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 326 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 214.00 | | 643.00 | 326 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 125.00 | 21 156.00 | 131.00 | 237 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 439.00 | 21 156.00 | 131.00 | 236 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 351 946.00 | 351 946.00 | | 351 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 6 824.00 | 8 626.00 | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 518.00 | 431 434.00 | 2 084.00 | 433 518.00 |
VW T.V.A. | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 252.00 | 480 626.00 | 8 626.00 | 489 252.00 |