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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 30 569.00 | 14 358.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 287.00 | 205 870.00 | 75 417.00 | 281 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 032.00 | 237 125.00 | 91 907.00 | 329 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BN En cours de production de biens | 281 210.00 | | 281 210.00 | 281 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 649.00 | 2 956.00 | 238 693.00 | 241 649.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 385.00 | 2 956.00 | 698 428.00 | 701 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 416.00 | 240 081.00 | 790 335.00 | 1 030 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 331 704.00 | 311 887.00 | | 331 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 19 817.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 382 089.00 | 365 804.00 | | 382 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 578.00 | 140 170.00 | | 57 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 6 427.00 | | 4 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | 25 223.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 007.00 | 168 124.00 | | 201 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 246.00 | 105 931.00 | | 124 246.00 |
EA Autres dettes | 16 539.00 | 14 915.00 | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 247.00 | 460 790.00 | | 408 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 335.00 | 826 594.00 | | 790 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 688.00 | | 17 968.00 | 319 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 329 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 624.00 | 326 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 871.00 | | 17 968.00 | 316 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 127.00 | 21 006.00 | 8.00 | 216 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 441.00 | 21 006.00 | 8.00 | 215 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 808.00 | 25 888.00 | 14 920.00 | 40 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 560.00 | 303 476.00 | 2 084.00 | 305 560.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 298.00 | 389 378.00 | 14 920.00 | 404 298.00 |