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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 764.00 | 26 968.00 | 7 796.00 | 34 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 132 109.00 | 53 756.00 | 185 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 447.00 | 159 764.00 | 63 683.00 | 223 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BN En cours de production de biens | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 325.00 | | 284 325.00 | 284 325.00 |
BZ Autres créances | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 777.00 | | 761 777.00 | 761 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 224.00 | 159 764.00 | 825 460.00 | 985 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 349 171.00 | 347 989.00 | | 349 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 471.00 | 1 182.00 | | -229 471.00 |
DL TOTAL (I) | 153 800.00 | 383 271.00 | | 153 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 149.00 | 96 966.00 | | 364 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 55 647.00 | | 6 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 666.00 | 5 532.00 | | 19 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | 162 820.00 | | 105 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 622.00 | 160 629.00 | | 151 622.00 |
EA Autres dettes | 23 766.00 | 13 189.00 | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 661.00 | 494 784.00 | | 671 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 460.00 | 878 055.00 | | 825 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 544.00 | | 23 373.00 | 329 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 470.00 | 223 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 470.00 | 220 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 726.00 | | 23 373.00 | 326 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 150.00 | 20 578.00 | 118 964.00 | 258 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 464.00 | 20 578.00 | 118 964.00 | 257 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 547.00 | 257 002.00 | 5 544.00 | 262 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 232.00 | 367 148.00 | 2 084.00 | 369 232.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 994.00 | 646 450.00 | 5 544.00 | 651 994.00 |