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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 30 955.00 | 6 238.00 | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 147 741.00 | 38 124.00 | 185 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 876.00 | 179 382.00 | 46 494.00 | 225 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BN En cours de production de biens | 343 550.00 | | 343 550.00 | 343 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 853.00 | | 938 853.00 | 938 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 728.00 | 179 382.00 | 985 346.00 | 1 164 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 119 700.00 | 349 171.00 | | 119 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | -229 471.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 156 652.00 | 153 800.00 | | 156 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 407.00 | 364 149.00 | | 333 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 291.00 | 6 941.00 | | 105 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 892.00 | 19 666.00 | | 38 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 105 516.00 | | 144 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 219.00 | 151 622.00 | | 187 219.00 |
EA Autres dettes | 19 848.00 | 23 766.00 | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 694.00 | 671 661.00 | | 828 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 346.00 | 825 460.00 | | 985 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 447.00 | | 14 474.00 | 223 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 225 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 223 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 629.00 | | 14 474.00 | 220 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 764.00 | 19 618.00 | | 159 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 078.00 | 19 618.00 | | 159 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 652.00 | 64 183.00 | 225 469.00 | 289 652.00 |
VI Groupe et associés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 703.00 | 465 619.00 | 2 084.00 | 467 703.00 |
VW T.V.A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 803.00 | 564 334.00 | 225 469.00 | 789 803.00 |