| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 162.00 | 496.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 733.00 | 204 651.00 | 49 081.00 | 253 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 844.00 | 44 976.00 | 10 868.00 | 55 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 393.00 | 249 789.00 | 196 603.00 | 446 393.00 |
BP En cours de production de services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 349 854.00 | | 349 854.00 | 349 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 725.00 | 605.00 | 137 120.00 | 137 725.00 |
BZ Autres créances | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 757.00 | 605.00 | 677 152.00 | 677 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 149.00 | 250 394.00 | 873 756.00 | 1 124 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 472 260.00 | 430 871.00 | | 472 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 161.00 | 61 389.00 | | 40 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 842.00 | 3 919.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 597 763.00 | 578 679.00 | | 597 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 406.00 | 11 316.00 | | 15 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 26 060.00 | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 108 547.00 | | 151 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 255.00 | 80 978.00 | | 84 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 992.00 | 226 901.00 | | 275 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 756.00 | 805 580.00 | | 873 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 250.00 | 226 901.00 | | 266 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 548.00 | | 24 100.00 | 438 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 446 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | 116 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 309 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 284.00 | | 558.00 | 119 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 906.00 | | 23 542.00 | 298 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 279.00 | 22 766.00 | 16 255.00 | 243 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 62.00 | 3 384.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 794.00 | 22 704.00 | 12 871.00 | 239 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 25.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 25.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | 25.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 5 515.00 | 9 743.00 | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 499.00 | 197 156.00 | 20 343.00 | 217 499.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 992.00 | 266 250.00 | 9 743.00 | 275 992.00 |