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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 047.00 | 292 260.00 | 64 786.00 | 357 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 182.00 | 65 750.00 | 15 432.00 | 81 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 945.00 | 358 568.00 | 216 377.00 | 574 945.00 |
BP En cours de production de services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 463 778.00 | | 463 778.00 | 463 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 721.00 | 1 031.00 | 79 690.00 | 80 721.00 |
BZ Autres créances | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 485.00 | 1 031.00 | 696 454.00 | 697 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 430.00 | 359 599.00 | 912 831.00 | 1 272 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 492 980.00 | 465 754.00 | | 492 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | 57 226.00 | | 34 264.00 |
DL TOTAL (I) | 609 744.00 | 605 480.00 | | 609 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 51 950.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 104.00 | 83 455.00 | | 183 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 851.00 | 131 183.00 | | 79 851.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 1 713.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 087.00 | 288 459.00 | | 303 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 831.00 | 893 939.00 | | 912 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 700.00 | 252 835.00 | | 278 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 319.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 571.00 | | 14 121.00 | 567 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 574 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 438 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 855.00 | | 13 932.00 | 430 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | 189.00 | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 231.00 | 23 895.00 | 6 558.00 | 341 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 673.00 | 23 895.00 | 6 558.00 | 340 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 596.00 | 28.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 596.00 | 28.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 596.00 | 28.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 11 237.00 | 24 387.00 | 35 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 995.00 | 160 652.00 | 20 343.00 | 180 995.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 087.00 | 278 700.00 | 24 387.00 | 303 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 9 861.00 | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 477.00 | 13 989.00 | | 17 477.00 |
ST Autres comptes | 112 453.00 | 112 500.00 | | 112 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 444.00 | 69 696.00 | | 70 444.00 |
YT Sous‐traitance | 24 743.00 | 11 610.00 | | 24 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | 2 459.00 | | 1 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 4 263.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 937.00 | 14 124.00 | | 10 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 422.00 | 546 740.00 | | 511 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 119.00 | 439 578.00 | | 453 119.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 566.00 | 210 254.00 | | 226 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |