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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 036.00 | 281 627.00 | 71 409.00 | 353 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 819.00 | 59 046.00 | 18 773.00 | 77 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 571.00 | 341 231.00 | 226 340.00 | 567 571.00 |
BP En cours de production de services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 382 476.00 | | 382 476.00 | 382 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 928.00 | 462.00 | 74 466.00 | 74 928.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 061.00 | 462.00 | 667 599.00 | 668 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 632.00 | 341 693.00 | 893 939.00 | 1 235 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 465 754.00 | 454 364.00 | | 465 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 41 391.00 | | 57 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 480.00 | 578 942.00 | | 605 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 950.00 | 73 599.00 | | 51 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 158.00 | 25 318.00 | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 281 650.00 | | 83 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 183.00 | 109 891.00 | | 131 183.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 516.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 459.00 | 490 975.00 | | 288 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 939.00 | 1 069 917.00 | | 893 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 835.00 | 439 344.00 | | 252 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 826.00 | | 15 801.00 | 554 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 567 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 116 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 430 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 010.00 | | 15 801.00 | 418 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 447.00 | 32 840.00 | 3 056.00 | 311 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 124.00 | 100.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 913.00 | 32 716.00 | 2 956.00 | 310 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 962.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 962.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 962.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 631.00 | 16 007.00 | 35 624.00 | 51 631.00 |
VI Groupe et associés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 496.00 | 91 153.00 | 20 343.00 | 111 496.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 459.00 | 252 835.00 | 35 624.00 | 288 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | 15 126.00 | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 989.00 | 18 515.00 | | 13 989.00 |
ST Autres comptes | 112 500.00 | 109 498.00 | | 112 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 696.00 | 69 452.00 | | 69 696.00 |
YT Sous‐traitance | 11 610.00 | 11 709.00 | | 11 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 459.00 | 3 036.00 | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | 4 097.00 | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | 19 223.00 | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 740.00 | 495 558.00 | | 546 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 578.00 | 414 040.00 | | 439 578.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 254.00 | 212 211.00 | | 210 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |