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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 534.00 | 124.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 964.00 | 255 806.00 | 93 158.00 | 348 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 55 107.00 | 13 940.00 | 69 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 826.00 | 311 447.00 | 243 380.00 | 554 826.00 |
BP En cours de production de services | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 436 208.00 | | 436 208.00 | 436 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 439.00 | 1 425.00 | 110 015.00 | 111 439.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 962.00 | 1 425.00 | 826 538.00 | 827 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 788.00 | 312 871.00 | 1 069 917.00 | 1 382 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 454 364.00 | 412 421.00 | | 454 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | 62 693.00 | | 41 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688.00 | 1 765.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 578 942.00 | 559 378.00 | | 578 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 599.00 | 78 648.00 | | 73 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 318.00 | 48 814.00 | | 25 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 650.00 | 152 044.00 | | 281 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 891.00 | 74 177.00 | | 109 891.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 975.00 | 353 683.00 | | 490 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 917.00 | 913 062.00 | | 1 069 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 344.00 | 291 742.00 | | 439 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 759.00 | | 19 547.00 | 537 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 554 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 418 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 943.00 | | 19 547.00 | 400 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 713.00 | 34 214.00 | 2 480.00 | 279 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 186.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 365.00 | 34 028.00 | 2 480.00 | 279 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 267.00 | 74.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 267.00 | 904.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 267.00 | 904.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 321.00 | 21 690.00 | 50 072.00 | 73 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 234.00 | 141 891.00 | 20 343.00 | 162 234.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 975.00 | 439 344.00 | 50 072.00 | 490 975.00 |