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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 348.00 | 310.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 933.00 | 230 463.00 | 102 469.00 | 332 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 48 902.00 | 19 109.00 | 68 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 759.00 | 279 713.00 | 258 047.00 | 537 759.00 |
BP En cours de production de services | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 357 118.00 | 830.00 | 356 288.00 | 357 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 093.00 | 1 232.00 | 94 861.00 | 96 093.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 077.00 | 2 062.00 | 655 015.00 | 657 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 836.00 | 281 775.00 | 913 062.00 | 1 194 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 412 421.00 | 472 260.00 | | 412 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 40 161.00 | | 62 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 765.00 | 2 842.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 559 378.00 | 597 763.00 | | 559 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 648.00 | 15 406.00 | | 78 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 814.00 | 24 741.00 | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 044.00 | 151 591.00 | | 152 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 84 255.00 | | 74 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 683.00 | 275 992.00 | | 353 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 062.00 | 873 756.00 | | 913 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 393.00 | | 91 867.00 | 446 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 537 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 400 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 577.00 | | 91 867.00 | 309 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 789.00 | 30 375.00 | 452.00 | 249 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 186.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 628.00 | 30 189.00 | 452.00 | 249 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 908.00 | 280.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 1 738.00 | 280.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 1 738.00 | 280.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 386.00 | 16 445.00 | 48 909.00 | 78 386.00 |
VI Groupe et associés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 293.00 | 117 950.00 | 20 343.00 | 138 293.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 683.00 | 291 742.00 | 48 909.00 | 353 683.00 |