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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 518.00 | 305 825.00 | 54 693.00 | 360 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 400.00 | 74 097.00 | 53 303.00 | 127 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 075.00 | 379 921.00 | 244 154.00 | 624 075.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 631.00 | 435.00 | 133 196.00 | 133 631.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 723.00 | 435.00 | 780 288.00 | 780 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 798.00 | 380 356.00 | 1 024 442.00 | 1 404 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 497 244.00 | 492 980.00 | | 497 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 843.00 | 34 264.00 | | 67 843.00 |
DL TOTAL (I) | 647 586.00 | 609 744.00 | | 647 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675.00 | 36 278.00 | | 24 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 723.00 | 183 104.00 | | 202 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 861.00 | 79 851.00 | | 129 861.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 3 853.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 856.00 | 303 087.00 | | 376 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 442.00 | 912 831.00 | | 1 024 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 824.00 | 278 700.00 | | 363 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 654.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 945.00 | | 65 276.00 | 574 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 624 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 487 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 229.00 | | 65 276.00 | 438 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 568.00 | 34 360.00 | 13 006.00 | 358 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | -558.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 010.00 | 34 918.00 | 13 006.00 | 358 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 596.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 596.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | | 596.00 | 1 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 723.00 | 202 723.00 | | 202 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 387.00 | 11 355.00 | 13 032.00 | 24 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 879.00 | 166 536.00 | 20 343.00 | 186 879.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 856.00 | 363 824.00 | 13 032.00 | 376 856.00 |