| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 113 325.00 | 242 858.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 786 756.00 | 386 907.00 | 399 849.00 | 786 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 992.00 | 500 232.00 | 918 760.00 | 1 418 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 735.00 | 500 232.00 | 1 008 503.00 | 1 508 735.00 |
CU Autres participations | 275 469.00 | | 275 469.00 | 275 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 184.00 | | | 454 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 496 721.00 | | | 496 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 187.00 | | | 478 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 781.00 | | | 511 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 503.00 | | | 1 008 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 987.00 | | | 1 418 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 940.00 | | | 1 142 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 046.00 | | | 276 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 592.00 | 52 641.00 | | 447 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 592.00 | 52 641.00 | | 447 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 187.00 | 85 801.00 | 371 785.00 | 478 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 782.00 | 119 396.00 | 371 785.00 | 511 782.00 |