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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 172 952.00 | 183 231.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 902 312.00 | 552 605.00 | 349 706.00 | 902 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 400.00 | 5 653.00 | 6 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 113.00 | 725 958.00 | 815 154.00 | 1 541 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BZ Autres créances | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CF Disponibilités | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 086.00 | 725 958.00 | 954 128.00 | 1 680 086.00 |
CU Autres participations | 275 966.00 | | 275 966.00 | 275 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 184 475.00 | | | 184 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 020.00 | | | 701 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 652.00 | | | 769 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 128.00 | | | 954 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 575.00 | | 2 537.00 | 1 538 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 017.00 | | 2 532.00 | 1 262 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 557.00 | | 4.00 | 276 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 761.00 | 53 197.00 | | 672 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 761.00 | 53 197.00 | | 672 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 020.00 | 97 885.00 | 406 339.00 | 701 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 652.00 | 166 518.00 | 406 339.00 | 769 652.00 |