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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 184 878.00 | 171 305.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 902 312.00 | 590 931.00 | 311 381.00 | 902 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 1 005.00 | 5 048.00 | 6 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 476.00 | 776 815.00 | 772 661.00 | 1 549 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 476.00 | 776 815.00 | 933 661.00 | 1 710 476.00 |
CU Autres participations | 275 966.00 | | 275 966.00 | 275 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DL TOTAL (I) | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 371.00 | | | 704 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 661.00 | | | 933 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 113.00 | | 8 363.00 | 1 541 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 550.00 | | 8 363.00 | 1 264 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 958.00 | 50 856.00 | | 725 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 958.00 | 50 856.00 | | 725 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 134.00 | 99 342.00 | 409 327.00 | 603 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 371.00 | 200 578.00 | 409 327.00 | 704 371.00 |