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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 137 176.00 | 219 007.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 786 756.00 | 451 209.00 | 335 547.00 | 786 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 489.00 | 588 385.00 | 831 103.00 | 1 419 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 052.00 | 588 385.00 | 902 667.00 | 1 491 052.00 |
CU Autres participations | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 008.00 | | | 814 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 667.00 | | | 902 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 615.00 | | | 601 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 993.00 | | | 1 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429 401.00 | | | 11 429 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 143.00 | 41 243.00 | | 547 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 143.00 | 41 243.00 | | 547 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 317.00 | 486 317.00 | | 486 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | 72 131.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 818.00 | 91 424.00 | 212 394.00 | 303 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
VP Divers | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 009.00 | 601 615.00 | 212 394.00 | 814 009.00 |