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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 125 250.00 | 230 933.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 786 756.00 | 421 891.00 | 364 864.00 | 786 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 992.00 | 547 142.00 | 871 850.00 | 1 418 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 476.00 | 547 142.00 | 975 334.00 | 1 522 476.00 |
CU Autres participations | 275 469.00 | | 275 469.00 | 275 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 921.00 | | | 487 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DL TOTAL (I) | 530 012.00 | | | 530 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 386.00 | | | 392 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 321.00 | | | 445 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 334.00 | | | 975 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 993.00 | | | 1 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 940.00 | | | 1 142 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 232.00 | 46 910.00 | | 500 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 232.00 | 46 910.00 | | 500 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 470.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 386.00 | 88 568.00 | 303 818.00 | 392 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
VP Divers | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 321.00 | 141 503.00 | 303 818.00 | 445 321.00 |