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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 184.00 | 161 027.00 | 195 156.00 | 356 184.00 |
AP Constructions | 902 312.00 | 511 732.00 | 390 579.00 | 902 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 3 520.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 575.00 | 672 761.00 | 865 814.00 | 1 538 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 339.00 | 672 761.00 | 972 578.00 | 1 645 339.00 |
CU Autres participations | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 914.00 | | | 765 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 233.00 | | | 826 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 578.00 | | | 972 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 494.00 | | 119 082.00 | 1 419 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 940.00 | | 119 078.00 | 1 142 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 553.00 | | 5.00 | 276 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 628.00 | 43 133.00 | 672 761.00 | 629 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 628.00 | 43 133.00 | 672 761.00 | 629 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 915.00 | 87 310.00 | 387 304.00 | 765 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 233.00 | 147 629.00 | 387 304.00 | 826 233.00 |