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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 216.00 | 201 248.00 | 2 968.00 | 204 216.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 266.00 | 47 268.00 | 43 998.00 | 91 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 488.00 | 248 516.00 | 452 971.00 | 701 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 987.00 | 65 765.00 | 349 222.00 | 414 987.00 |
BZ Autres créances | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 962.00 | 65 765.00 | 440 196.00 | 505 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 450.00 | 314 282.00 | 893 168.00 | 1 207 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 765.00 | 17 708.00 | | 35 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | 150 434.00 | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 181 235.00 | 176 527.00 | | 181 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 086.00 | 8 161.00 | | 15 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 2 923.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 59 554.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 092.00 | 381 677.00 | | 339 092.00 |
EA Autres dettes | 95 107.00 | 11 067.00 | | 95 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 657.00 | 296 656.00 | | 207 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 932.00 | 760 272.00 | | 711 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 168.00 | 936 800.00 | | 893 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
FG Production vendue services | 1 440 266.00 | | 1 440 266.00 | 1 440 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 889.00 | | 1 984 889.00 | 1 984 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 2 713.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 2 713.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 120.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 120.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 2 593.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | 47 291.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 680.00 | 2 032 731.00 | | 1 994 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 972.00 | 1 882 296.00 | | 1 949 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 708.00 | 150 434.00 | | 44 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 624.00 | 17 729.00 | 312 837.00 | 543 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 173.00 | 6 560.00 | 302 486.00 | 497 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | 11 168.00 | 10 350.00 | 46 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 718.00 | 34 015.00 | 4 968.00 | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | 34 015.00 | 4 968.00 | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | 34 015.00 | 4 968.00 | 36 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 015.00 | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 384.00 | 501 384.00 | | 501 384.00 |
VW T.V.A. | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 098.00 | 708 098.00 | | 708 098.00 |