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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 878.00 | 213 783.00 | 2 094.00 | 215 878.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 742.00 | 94 313.00 | 143 428.00 | 237 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 445.00 | 308 097.00 | 545 348.00 | 853 445.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 588.00 | 51 701.00 | 862 887.00 | 914 588.00 |
BZ Autres créances | 717 586.00 | | 717 586.00 | 717 586.00 |
CF Disponibilités | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 326.00 | 51 701.00 | 1 746 624.00 | 1 798 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 772.00 | 359 798.00 | 2 291 973.00 | 2 651 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 790.00 | | | 683 790.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 168.00 | 120 678.00 | | 150 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | 29 490.00 | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 280 862.00 | 260 168.00 | | 280 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 706.00 | 90 861.00 | | 1 004 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 64 388.00 | | 65 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 465.00 | 438 904.00 | | 683 465.00 |
EA Autres dettes | 19 684.00 | 157 978.00 | | 19 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 899.00 | 240 654.00 | | 235 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 110.00 | 992 868.00 | | 2 011 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 973.00 | 1 253 037.00 | | 2 291 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 703.00 | 992 868.00 | | 1 648 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 52 843.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 200.00 | 56 397.00 | 739 597.00 | 683 200.00 |
FG Production vendue services | 1 636 636.00 | 70 972.00 | 1 707 608.00 | 1 636 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 836.00 | 127 369.00 | 2 447 206.00 | 2 319 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 37 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 12 699.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 12 699.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 319.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 3 319.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 9 380.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 1 200.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 186.00 | 2 279 195.00 | | 2 500 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 492.00 | 2 249 705.00 | | 2 479 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | 29 490.00 | | 20 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 673.00 | | 174 741.00 | 774 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 969.00 | 853 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 969.00 | 237 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 165.00 | | 4 213.00 | 588 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 350.00 | | 162 360.00 | 171 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | 8 167.00 | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 964.00 | 26 816.00 | 8 683.00 | 289 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 473.00 | 4 309.00 | | 209 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | 22 506.00 | 8 683.00 | 80 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 871.00 | 18 214.00 | 38 383.00 | 71 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 871.00 | 18 214.00 | 38 383.00 | 71 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 871.00 | 18 214.00 | 38 383.00 | 71 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 214.00 | 38 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 593.00 | 275 593.00 | | 275 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 899.00 | 235 899.00 | | 235 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 853 424.00 | 853 424.00 | | 853 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 620 821.00 | | 620 821.00 | 620 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 005.00 | 642 751.00 | 360 254.00 | 1 003 005.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 392.00 | | | 1 002 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663.00 | 24 694.00 | 62 969.00 | 87 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 117.00 | 965 092.00 | 707 025.00 | 1 672 117.00 |
VW T.V.A. | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 957.00 | 1 648 703.00 | 360 254.00 | 2 008 957.00 |