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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 595.00 | 203 429.00 | 2 166.00 | 205 595.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 312.00 | 64 586.00 | 87 726.00 | 152 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 997.00 | 268 015.00 | 476 981.00 | 744 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 956.00 | 83 500.00 | 565 455.00 | 648 956.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 108.00 | 83 500.00 | 612 607.00 | 696 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 105.00 | 351 516.00 | 1 089 589.00 | 1 441 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 762.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 28 238.00 | 35 765.00 | | 28 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 442.00 | 44 708.00 | | 149 442.00 |
DL TOTAL (I) | 280 678.00 | 181 235.00 | | 280 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 321.00 | 15 086.00 | | 43 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 3 834.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 50 922.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 990.00 | 339 092.00 | | 461 990.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | 95 107.00 | | 20 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 929.00 | 207 657.00 | | 222 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 910.00 | 711 932.00 | | 808 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 589.00 | 893 168.00 | | 1 089 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 026.00 | 708 098.00 | | 791 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 386.00 | 1 148.00 | | 8 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 499.00 | 16 953.00 | 686 453.00 | 669 499.00 |
FG Production vendue services | 1 576 701.00 | 56 368.00 | 1 633 069.00 | 1 576 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 200.00 | 73 322.00 | 2 319 523.00 | 2 246 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 633.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 633.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 276.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 740.00 | -547.00 | | 35 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 414.00 | 1 994 680.00 | | 2 324 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 972.00 | 1 949 972.00 | | 2 174 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 442.00 | 44 708.00 | | 149 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 488.00 | | 66 512.00 | 701 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 744 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 003.00 | 582 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 152 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 716.00 | | 5 382.00 | 580 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 267.00 | | 61 046.00 | 110 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 84.00 | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 516.00 | 23 502.00 | 4 003.00 | 248 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 248.00 | 6 183.00 | 4 003.00 | 201 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 268.00 | 17 318.00 | | 47 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 765.00 | 22 043.00 | 4 309.00 | 65 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 765.00 | 22 043.00 | 4 309.00 | 65 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 765.00 | 22 043.00 | 4 309.00 | 65 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 043.00 | 4 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 551 589.00 | | | 551 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 935.00 | 18 974.00 | 15 960.00 | 34 935.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 912.00 | 696 912.00 | | 696 912.00 |
VW T.V.A. | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 986.00 | 791 026.00 | 15 960.00 | 806 986.00 |