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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 593.00 | 220 600.00 | 4 992.00 | 225 593.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 990.00 | 141 264.00 | 128 726.00 | 269 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 597.00 | 361 864.00 | 533 732.00 | 895 597.00 |
BT Marchandises | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 637.00 | 93 414.00 | 762 223.00 | 855 637.00 |
BZ Autres créances | 1 255 658.00 | | 1 255 658.00 | 1 255 658.00 |
CF Disponibilités | 507 775.00 | | 507 775.00 | 507 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 108.00 | 93 414.00 | 2 558 694.00 | 2 652 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 705.00 | 455 278.00 | 3 092 426.00 | 3 547 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 234 167.00 | | | 1 234 167.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 248.00 | 80 862.00 | | 134 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 829.00 | 123 385.00 | | 395 829.00 |
DL TOTAL (I) | 640 078.00 | 314 248.00 | | 640 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 565.00 | 922 675.00 | | 861 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | 17 234.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 103 043.00 | | 117 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 249.00 | 679 924.00 | | 827 249.00 |
EA Autres dettes | 80 610.00 | 40 090.00 | | 80 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 619.00 | 544 072.00 | | 564 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 348.00 | 2 307 165.00 | | 2 452 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 426.00 | 2 621 414.00 | | 3 092 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 196.00 | 1 649 792.00 | | 1 930 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 535.00 | 2 106.00 | | 84 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 273.00 | 32 362.00 | 1 220 635.00 | 1 188 273.00 |
FG Production vendue services | 2 546 475.00 | 90 370.00 | 2 636 846.00 | 2 546 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 748.00 | 122 733.00 | 3 857 482.00 | 3 734 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 110.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 110.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 1 184.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 1 184.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -1 074.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 749.00 | 41 100.00 | | 136 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 857.00 | 3 041 930.00 | | 3 878 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 027.00 | 2 918 544.00 | | 3 483 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 829.00 | 123 385.00 | | 395 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 421.00 | | 13 175.00 | 882 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 591.00 | | 5 502.00 | 596 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 452.00 | | 7 537.00 | 262 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 377.00 | | 135.00 | 23 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 709.00 | 27 155.00 | | 334 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 937.00 | 3 663.00 | | 216 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 772.00 | 23 491.00 | | 117 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 107.00 | 34 026.00 | 15 719.00 | 75 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 107.00 | 34 026.00 | 15 719.00 | 75 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 107.00 | 34 026.00 | 15 719.00 | 75 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 026.00 | 15 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 619.00 | 564 619.00 | | 564 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 745 257.00 | 745 257.00 | | 745 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 030.00 | 255 913.00 | 521 117.00 | 777 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 060.00 | 5 591.00 | 129 469.00 | 135 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 111.00 | 901 521.00 | 1 257 590.00 | 2 159 111.00 |
VW T.V.A. | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 313.00 | 1 930 196.00 | 521 117.00 | 2 451 313.00 |