| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 665.00 | 209 473.00 | 2 191.00 | 211 665.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 140.00 | 80 491.00 | 78 649.00 | 159 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 673.00 | 289 964.00 | 484 709.00 | 774 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 744.00 | 71 871.00 | 555 873.00 | 627 744.00 |
BZ Autres créances | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 199.00 | 71 871.00 | 768 328.00 | 840 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 873.00 | 361 835.00 | 1 253 037.00 | 1 614 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 997.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 678.00 | 28 238.00 | | 120 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 490.00 | 149 442.00 | | 29 490.00 |
DL TOTAL (I) | 260 168.00 | 280 678.00 | | 260 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 861.00 | 43 321.00 | | 90 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 231.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | 57 655.00 | | 64 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 904.00 | 461 990.00 | | 438 904.00 |
EA Autres dettes | 157 978.00 | 20 858.00 | | 157 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 654.00 | 222 929.00 | | 240 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 868.00 | 808 910.00 | | 992 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 037.00 | 1 089 589.00 | | 1 253 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 868.00 | 791 026.00 | | 992 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 843.00 | 8 386.00 | | 52 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 657.00 | 18 976.00 | 721 633.00 | 702 657.00 |
FG Production vendue services | 1 457 156.00 | 58 145.00 | 1 515 301.00 | 1 457 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 813.00 | 77 121.00 | 2 236 935.00 | 2 159 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 699.00 | 1 347.00 | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 1 347.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | 1 347.00 | | 9 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 35 740.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 195.00 | 2 324 414.00 | | 2 279 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 705.00 | 2 174 972.00 | | 2 249 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 490.00 | 149 442.00 | | 29 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 997.00 | | 29 676.00 | 744 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 095.00 | | 6 069.00 | 582 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 312.00 | | 19 037.00 | 152 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 4 569.00 | 10 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 015.00 | 21 948.00 | | 268 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 429.00 | 6 044.00 | | 203 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | 15 904.00 | | 64 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 500.00 | 17 150.00 | 28 779.00 | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 500.00 | 17 150.00 | 28 779.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | 17 150.00 | 28 779.00 | 83 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 150.00 | 28 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 542 773.00 | 542 773.00 | | 542 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VC Groupe et associés | 112 321.00 | 321.00 | 112 000.00 | 112 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 544.00 | 725 544.00 | 112 000.00 | 837 544.00 |
VW T.V.A. | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 868.00 | 992 868.00 | | 992 868.00 |