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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273.00 | 14 336.00 | 5 936.00 | 20 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 733.00 | 52 382.00 | 36 351.00 | 88 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 055.00 | 66 718.00 | 47 336.00 | 114 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 503.00 | 2 095.00 | 131 408.00 | 133 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 214.00 | 6 099.00 | 199 115.00 | 205 214.00 |
BZ Autres créances | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
CF Disponibilités | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 481.00 | 8 194.00 | 603 287.00 | 611 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 536.00 | 74 913.00 | 650 623.00 | 725 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 377 794.00 | 319 732.00 | | 377 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 426.00 | 58 062.00 | | 48 426.00 |
DL TOTAL (I) | 446 350.00 | 397 923.00 | | 446 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 45 907.00 | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 602.00 | 31 530.00 | | 14 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 353.00 | 23 214.00 | | 14 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 780.00 | 62 155.00 | | 118 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 40 965.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 274.00 | 205 215.00 | | 204 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 623.00 | 603 138.00 | | 650 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 10 499.00 | 8 000.00 | 64 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 10 499.00 | 8 000.00 | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 251.00 | 4 492.00 | 16 759.00 | 21 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 089.00 | 232 910.00 | 4 180.00 | 237 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 921.00 | 171 003.00 | 18 919.00 | 189 921.00 |