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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 22 939.00 | 1 943.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 930.00 | 111 488.00 | 66 443.00 | 177 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 861.00 | 134 426.00 | 73 434.00 | 207 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 585.00 | 35 960.00 | 202 625.00 | 238 585.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 371.00 | 35 960.00 | 437 411.00 | 473 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 231.00 | 170 386.00 | 510 845.00 | 681 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 288 637.00 | 318 334.00 | | 288 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 270.00 | -29 697.00 | | -17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 291 497.00 | 308 767.00 | | 291 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 59 438.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 844.00 | 40 780.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 117 891.00 | | 85 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 40 965.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 348.00 | 259 153.00 | | 219 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 845.00 | 567 919.00 | | 510 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 808.00 | | 11 885.00 | 198 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 207 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 202 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | | 11 885.00 | 193 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 2.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 615.00 | 27 115.00 | 1 304.00 | 108 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | 27 115.00 | 1 304.00 | 108 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 987.00 | 24 474.00 | 23 513.00 | 47 987.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 025.00 | 262 846.00 | 4 180.00 | 267 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 504.00 | 163 991.00 | 23 513.00 | 187 504.00 |