| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 738.00 | 16 360.00 | 5 378.00 | 21 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 875.00 | 67 740.00 | 62 134.00 | 129 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 661.00 | 84 100.00 | 72 561.00 | 156 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 571.00 | 942.00 | 175 629.00 | 176 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 565.00 | 6 820.00 | 172 745.00 | 179 565.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CF Disponibilités | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 336.00 | 7 762.00 | 583 574.00 | 591 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 997.00 | 91 862.00 | 656 135.00 | 747 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 426 220.00 | 377 794.00 | | 426 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 48 426.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 446 564.00 | 446 350.00 | | 446 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 8 041.00 | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 14 602.00 | | 8 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 14 353.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 118 780.00 | | 98 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 27 247.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 571.00 | 204 274.00 | | 209 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 135.00 | 650 623.00 | | 656 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 718.00 | 17 382.00 | | 66 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | 17 382.00 | | 66 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 496.00 | 23 685.00 | 31 811.00 | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 071.00 | 205 891.00 | 4 180.00 | 210 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 471.00 | 175 660.00 | 31 811.00 | 207 471.00 |