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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 198.00 | 752.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 24 249.00 | 632.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 993.00 | 135 055.00 | 44 938.00 | 179 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 123.00 | 159 502.00 | 50 621.00 | 210 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 245.00 | 46 760.00 | 167 485.00 | 214 245.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 728.00 | 46 760.00 | 362 968.00 | 409 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 851.00 | 206 263.00 | 413 588.00 | 619 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 271 368.00 | 288 637.00 | | 271 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 718.00 | -17 270.00 | | -28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 262 779.00 | 291 497.00 | | 262 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 891.00 | 47 987.00 | | 23 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 921.00 | 31 844.00 | | 34 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 85 912.00 | | 63 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 49 011.00 | | 27 067.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 4 514.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 809.00 | 219 348.00 | | 150 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 588.00 | 510 845.00 | | 413 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 861.00 | | 3 012.00 | 207 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 210 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 812.00 | | 2 062.00 | 202 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 426.00 | 25 076.00 | | 134 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 426.00 | 24 878.00 | | 134 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 891.00 | 12 764.00 | 11 127.00 | 23 891.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 014.00 | 239 834.00 | 4 180.00 | 244 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 888.00 | 104 760.00 | 11 127.00 | 115 888.00 |