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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 738.00 | 18 548.00 | 3 189.00 | 21 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 87 019.00 | 51 739.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 545.00 | 105 567.00 | 59 978.00 | 165 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 885.00 | 5 453.00 | 224 432.00 | 229 885.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 779.00 | 5 453.00 | 529 326.00 | 534 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 324.00 | 111 020.00 | 589 304.00 | 700 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 426 435.00 | 426 220.00 | | 426 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 100.00 | 215.00 | | -108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 338 464.00 | 446 564.00 | | 338 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | 55 496.00 | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 8 056.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 567.00 | 2 100.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 98 721.00 | | 129 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 319.00 | 42 350.00 | | 78 319.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 2 848.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 840.00 | 209 571.00 | | 250 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 304.00 | 656 135.00 | | 589 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 661.00 | | 8 884.00 | 156 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 612.00 | | 8 884.00 | 151 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 21 467.00 | | 84 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | 21 467.00 | | 84 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 941.00 | 11 967.00 | 19 974.00 | 31 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 438.00 | 24 169.00 | 35 269.00 | 59 438.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 953.00 | 254 773.00 | 4 180.00 | 258 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 272.00 | 223 299.00 | 19 974.00 | 243 272.00 |