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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 515.00 | 435.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 24 558.00 | 323.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 879.00 | 154 285.00 | 26 594.00 | 180 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 009.00 | 179 358.00 | 31 652.00 | 211 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 090.00 | 24 677.00 | 158 413.00 | 183 090.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 483.00 | 24 677.00 | 512 805.00 | 537 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 492.00 | 204 035.00 | 544 457.00 | 748 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 242 650.00 | 271 368.00 | | 242 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | -28 718.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 345 631.00 | 262 779.00 | | 345 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360.00 | 23 891.00 | | 11 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 981.00 | 34 921.00 | | 61 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 008.00 | 63 575.00 | | 71 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 27 067.00 | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 1 275.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 825.00 | 150 809.00 | | 198 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 457.00 | 413 588.00 | | 544 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 502.00 | 19 856.00 | | 159 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 317.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 304.00 | 19 539.00 | | 159 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 8 672.00 | 2 689.00 | 11 360.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 121.00 | 226 941.00 | 4 180.00 | 231 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 844.00 | 134 156.00 | 2 689.00 | 136 844.00 |