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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
AP Constructions | 462 874.00 | 115 723.00 | 347 151.00 | 462 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 501.00 | 57 212.00 | 4 290.00 | 61 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 724 419.00 | 1 268 280.00 | 4 456 139.00 | 5 724 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 284.00 | 1 478 038.00 | 6 903 246.00 | 8 381 284.00 |
BZ Autres créances | 1 163 379.00 | | 1 163 379.00 | 1 163 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 893 587.00 | | 8 893 587.00 | 8 893 587.00 |
CF Disponibilités | 302 475.00 | | 302 475.00 | 302 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 701.00 | | 10 360 701.00 | 10 360 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 741 985.00 | 1 478 038.00 | 17 263 947.00 | 18 741 985.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | | 2 095 626.00 | 2 095 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 219.00 | | | 247 219.00 |
DG Autres réserves | 958 836.00 | | | 958 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 16 509 624.00 | | | 16 509 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 682.00 | | | 410 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EA Autres dettes | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 323.00 | | | 754 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 263 947.00 | | | 17 263 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 129.00 | | | 645 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 229 564.00 | 1 521 732.00 | | 8 229 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370 011.00 | 7 820 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370 011.00 | 8 381 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 618.00 | | | 529 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 365.00 | 1 521 732.00 | | 7 668 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 167.00 | 19 591.00 | | 190 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 130.00 | 2 451.00 | | 29 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 037.00 | 17 140.00 | | 161 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 897 210.00 | 395 000.00 | 609 400.00 | 12 897 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 721.00 | 39 500.00 | 60 940.00 | 1 289 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 721.00 | 39 500.00 | 60 940.00 | 1 289 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 305.00 | | | 1 151 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 635.00 | 75 442.00 | 90 778.00 | 184 635.00 |
VI Groupe et associés | 410 682.00 | 410 682.00 | | 410 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 679.00 | 1 164 639.00 | 40.00 | 1 164 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 323.00 | 645 129.00 | 90 778.00 | 754 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524.00 | | | 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 382.00 | | | 67 382.00 |