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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 050.00 | 38 168.00 | 9 882.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 674 320.00 | 138 744.00 | 535 576.00 | 674 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 461.00 | 61 814.00 | 3 647.00 | 65 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 787 189.00 | 1 246 248.00 | 3 540 941.00 | 4 787 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 968.00 | 1 490 217.00 | 6 185 751.00 | 7 675 968.00 |
BZ Autres créances | 1 017 879.00 | | 1 017 879.00 | 1 017 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 049 032.00 | | 9 049 032.00 | 9 049 032.00 |
CF Disponibilités | 1 181 166.00 | | 1 181 166.00 | 1 181 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 418.00 | | 11 249 418.00 | 11 249 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 925 387.00 | 1 490 217.00 | 17 435 169.00 | 18 925 387.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | | 2 095 626.00 | 2 095 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 219.00 | | | 247 219.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 721.00 | | | -127 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 343 816.00 | | | 15 343 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 925.00 | | | 736 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 436.00 | | | 879 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 367.00 | | | 471 367.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 353.00 | | | 2 091 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 169.00 | | | 17 435 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 826.00 | | | 1 844 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 641.00 | | | -83 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 280.00 | | | 468 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 001.00 | | | 596 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 721.00 | | | -127 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 214.00 | | 1 123 132.00 | 7 967 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414 378.00 | 6 882 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 378.00 | 7 675 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 064.00 | | 3 960.00 | 741 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178 100.00 | | 1 119 172.00 | 7 178 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 664.00 | 22 305.00 | | 221 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 874.00 | 3 294.00 | | 34 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 790.00 | 19 011.00 | | 186 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 126 825.00 | 134 485.00 | 15 061.00 | 1 126 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 825.00 | 134 485.00 | 15 061.00 | 1 126 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 825.00 | 134 485.00 | 15 061.00 | 1 126 825.00 |
UG ‐ Financières | | 134 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 351.00 | 1 009 351.00 | | 1 009 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 399.00 | 447 399.00 | | 447 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 525.00 | 42 999.00 | 153 329.00 | 289 525.00 |
VI Groupe et associés | 879 436.00 | 879 436.00 | | 879 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 432.00 | 445 432.00 | | 445 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 298.00 | 1 019 219.00 | 79.00 | 1 019 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 353.00 | 1 844 826.00 | 153 329.00 | 2 091 353.00 |