| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 050.00 | 34 874.00 | 13 176.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 674 320.00 | 121 101.00 | 553 220.00 | 674 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 501.00 | 60 447.00 | 1 054.00 | 61 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 082 433.00 | 1 126 825.00 | 3 955 609.00 | 5 082 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 214.00 | 1 348 489.00 | 6 618 725.00 | 7 967 214.00 |
BZ Autres créances | 1 073 961.00 | | 1 073 961.00 | 1 073 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 869 935.00 | | 8 869 935.00 | 8 869 935.00 |
CF Disponibilités | 1 320 278.00 | | 1 320 278.00 | 1 320 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 256.00 | | 11 265 256.00 | 11 265 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 232 471.00 | 1 348 489.00 | 17 883 981.00 | 19 232 471.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | | 2 095 626.00 | 2 095 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 219.00 | | | 247 219.00 |
DG Autres réserves | 1 062 443.00 | | | 1 062 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 725.00 | | | 435 725.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945 349.00 | | | 16 945 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 996.00 | | | 752 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 313.00 | | | 154 313.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 632.00 | | | 938 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 883 981.00 | | | 17 883 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 219.00 | | | 649 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 612.00 | | | 410 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 571.00 | | | 393 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 071.00 | | | 396 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 036.00 | | | 314 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 785.00 | | | 981 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 060.00 | | | 546 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 725.00 | | | 435 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 284.00 | | 3 244 231.00 | 8 381 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 580.00 | | 16 470.00 | 31 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649 747.00 | 7 178 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658 301.00 | 7 967 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | 741 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 618.00 | | 220 000.00 | 529 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820 086.00 | | 3 007 761.00 | 7 820 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 758.00 | 20 460.00 | 8 554.00 | 209 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 580.00 | 3 294.00 | | 31 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | 17 166.00 | 8 554.00 | 178 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 682 800.00 | 85 750.00 | 1 500 300.00 | 12 682 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 280.00 | 8 575.00 | 150 030.00 | 1 268 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 280.00 | 8 575.00 | 150 030.00 | 1 268 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 945.00 | | | 1 073 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 612.00 | 410 612.00 | | 410 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 384.00 | 52 970.00 | 172 398.00 | 342 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 084.00 | 1 075 044.00 | 40.00 | 1 075 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 632.00 | 649 219.00 | 172 398.00 | 938 632.00 |