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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 050.00 | 44 756.00 | 3 294.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 674 320.00 | 174 031.00 | 500 289.00 | 674 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 567.00 | 64 091.00 | 2 476.00 | 66 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364 963.00 | 1 401 526.00 | 3 963 437.00 | 5 364 963.00 |
BF Prêts | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 133.00 | 3 462 307.00 | 4 813 825.00 | 8 276 133.00 |
BZ Autres créances | 193 943.00 | 12 252.00 | 181 690.00 | 193 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 546 071.00 | | 8 546 071.00 | 8 546 071.00 |
CF Disponibilités | 516 153.00 | | 516 153.00 | 516 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 925.00 | 12 252.00 | 9 244 673.00 | 9 256 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 058.00 | 3 474 560.00 | 14 058 498.00 | 17 533 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | 1 772 661.00 | 322 965.00 | 2 095 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 318.00 | | | -2 426 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 002.00 | | | 284 002.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201 500.00 | | | 13 201 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 389.00 | | | 505 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 998.00 | | | 856 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 058 498.00 | | | 14 058 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 527.00 | | | 697 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 195.00 | | | 346 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 195.00 | | | 346 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 229.00 | | | 289 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 085.00 | | | 956 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 083.00 | | | 672 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 002.00 | | | 284 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 355.00 | | 2 406 315.00 | 7 805 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935 537.00 | 7 481 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 537.00 | 8 276 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 024.00 | | 1 106.00 | 745 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012 281.00 | | 2 405 209.00 | 7 012 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 153.00 | 21 968.00 | | 266 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 462.00 | 3 294.00 | | 41 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 691.00 | 18 674.00 | | 224 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 092 274.00 | 309 251.00 | | 1 092 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 629.00 | | 166 376.00 | 178 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070 992.00 | 309 251.00 | 193 804.00 | 3 070 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 992.00 | 309 251.00 | 193 804.00 | 3 070 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 309 251.00 | 27 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 21 284.00 | 4 320.00 | 16 965.00 | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VC Groupe et associés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 291.00 | 43 820.00 | 114 519.00 | 203 291.00 |
VI Groupe et associés | 505 389.00 | 505 389.00 | | 505 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 064.00 | 199 020.00 | 17 044.00 | 216 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 998.00 | 697 527.00 | 114 519.00 | 856 998.00 |