| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 050.00 | 41 462.00 | 6 588.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 674 320.00 | 156 387.00 | 517 933.00 | 674 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 461.00 | 63 061.00 | 2 400.00 | 65 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916 575.00 | 1 092 274.00 | 3 824 301.00 | 4 916 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 355.00 | 3 158 516.00 | 4 646 839.00 | 7 805 355.00 |
BZ Autres créances | 244 418.00 | 178 629.00 | 65 789.00 | 244 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 958 405.00 | | 8 958 405.00 | 8 958 405.00 |
CF Disponibilités | 650 658.00 | | 650 658.00 | 650 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 863.00 | 178 629.00 | 9 676 234.00 | 9 854 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 218.00 | 3 337 145.00 | 14 323 073.00 | 17 660 218.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | 1 800 089.00 | 295 537.00 | 2 095 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426 318.00 | | | -2 426 318.00 |
DL TOTAL (I) | 12 917 498.00 | | | 12 917 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 694.00 | | | 694 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 103.00 | | | 678 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 575.00 | | | 1 405 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 073.00 | | | 14 323 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 361.00 | | | 1 202 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 073.00 | | | 448 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 822 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 692.00 | | | 471 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 010.00 | | | 2 898 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426 318.00 | | | -2 426 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 968.00 | | 1 399 921.00 | 7 675 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 534.00 | 7 012 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 534.00 | 7 805 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 024.00 | | | 745 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882 894.00 | | 1 399 921.00 | 6 882 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 969.00 | 22 184.00 | | 243 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 168.00 | 3 294.00 | | 38 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 801.00 | 18 890.00 | | 205 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 246 248.00 | 22 426.00 | 176 400.00 | 1 246 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 248.00 | 2 001 143.00 | 176 400.00 | 1 246 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 248.00 | 2 001 143.00 | 176 400.00 | 1 246 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 822 515.00 | 176 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 621.00 | 43 407.00 | 134 037.00 | 246 621.00 |
VI Groupe et associés | 678 103.00 | 678 103.00 | | 678 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 879.00 | 245 800.00 | 79.00 | 245 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 575.00 | 1 202 361.00 | 134 037.00 | 1 405 575.00 |